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封闭式基金折价率每日一览表(05.16)

作者来源发布时间 2006-05-17 浏览次数字体大中小

　
代  码基金简称 5月16日单位净累计净折价率份额基金管理公司
               收盘价值(元) 值(元) (%) (亿份)
               (元)
184721 基金丰和 0.721 1.3459 1.3989  46.42%    30    嘉实基金
184692 基金裕隆 0.697 1.2965 1.6855  46.23%    30    博时基金
184699 基金同盛 0.648 1.2014 1.4939  46.06%    30    长盛基金
184693 基金普丰 0.692 1.2813 1.5623  45.99%    30    鹏华基金
184701 基金景福 0.642 1.1857 1.3497  45.85%    30    大成基金
500018 基金兴和 0.684 1.2605 1.6835  45.73%    30    华夏基金
500038 基金通乾 0.678 1.2450 1.2980  45.54%    20    融通基金
184689 基金普惠 0.738 1.3323 1.9943  44.60%    20    鹏华基金
184728 基金鸿阳 0.761 1.3710 1.3925  44.49%    20    宝盈基金
184698 基金天元 0.786 1.4108 1.8158  44.28%    30    南方基金
500005 基金汉盛 0.754 1.3456 1.8286  43.96%    20    富国基金
500058 基金银丰 0.768 1.3700 1.4500  43.94%    30    银河基金
500002 基金泰和 0.772 1.3657 1.8907  43.47%    20    嘉实基金
184690 基金同益 0.808 1.4248 2.2588  43.29%    20    长盛基金
500015 基金汉兴 0.648 1.1328 1.3028  42.79%    30    富国基金
184722 基金久嘉 0.929 1.6175 1.6375  42.56%    20    长城基金
500056 基金科瑞 0.922 1.5839 1.7459  41.78%    30 易方达基金
184691 基金景宏 0.766 1.3109 1.7809  41.56%    20    大成基金
500001 基金金泰 0.826 1.4130 2.1280  41.54%    20    国泰基金
500006 基金裕阳 0.749 1.2712 2.2782  41.07%    20    博时基金
500008 基金兴华 0.921 1.5554 2.7304  40.78%    20    华夏基金
500009 基金安顺 0.900 1.5180 2.1460  40.71%    30    华安基金
500011 基金金鑫 0.782 1.3045 1.6065  40.05%    30    国泰基金
500003 基金安信 0.875 1.4376 2.6996  39.13%    20    华安基金
184688 基金开元 0.886 1.4340 2.3730  38.21%    20    南方基金
184705 基金裕泽 0.849 1.2969 1.6369  34.53%    5    博时基金
184706 基金天华 0.820 1.2069 1.2069  32.05%    25    银华基金
184703 基金金盛 1.058 1.4975 1.6733  29.34%    5    国泰基金
500025 基金汉鼎 0.856 1.1899 1.1959  28.06%    5    富国基金
184700 基金鸿飞 0.955 1.2997 1.2997  26.52%    5    宝盈基金
184710 基金隆元 0.846 1.1356 1.1356  25.50%    5    南方基金
184718 基金兴安 1.077 1.4003 1.4063  23.08%    5    华夏基金
500039 基金同德 1.155 1.4949 1.6019  22.73%    5    长盛基金
184719 基金融鑫 1.175 1.5185 1.6613  22.62%    8  国投瑞银基金
500016 基金裕元 0.993 1.2668 1.8158  21.61%    15    博时基金
184696 基金裕华 1.053 1.3365 1.4868  21.21%    5    博时基金
184738 基金通宝 1.022 1.2929 1.2929  20.95%    5    融通基金
184695 基金景博 0.970 1.2180 1.4760  20.36%    10    大成基金
500010 基金金元 1.078 1.3534 1.3844  20.34%    5    南方基金
184708 基金兴科 1.226 1.5237 1.6247  19.53%    5    华夏基金
184720 基金久富 1.233 1.5267 1.5267  19.23%    5    长城基金
184712 基金科汇 1.400 1.7335 2.1410  19.23%    8 易方达基金
184713 基金科翔 1.462 1.7926 2.1026  18.44%    8 易方达基金
500007 基金景阳 1.301 1.5951 1.9191  18.43%    10    大成基金
500013 基金安瑞 1.023 1.2473 1.3173  17.98%    5    华安基金
184711 基金普华 0.856 1.0406 1.0406  17.73%    5    鹏华基金
500035 基金汉博 1.198 1.4544 1.4644  17.62%    5    富国基金
184709 基金安久 1.076 1.3007 1.3007  17.27%    5    华安基金
500019 基金普润 1.160 1.3943 1.3943  16.80%    5    鹏华基金
500029 基金科讯 1.269 1.5243 1.6293  16.74%    8 易方达基金
184702 基金同智 1.259 1.5016 1.6941  16.15%    5    长盛基金
500021 基金金鼎 1.173 1.3976 1.4316  16.07%    5    国泰基金
500017 基金景业 1.120 1.2637 1.2637  11.37%    5    大成基金
500028 基金兴业 0.974 1.0721 1.0721 9.15%    5    华夏基金

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