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封闭式基金折价率每日一览表(05.22)

作者来源发布时间 2006-05-23 浏览次数字体大中小

代  码基金简称 5月22日单位净累计净折价率   份额   基金管理公司
                 收盘价值(元) 值(元)   (%)   (亿份)
                  (元)
184721 基金丰和   0.742 1.4019 1.4549  47.07%     30      嘉实基金
184699 基金同盛   0.661 1.2443 1.5368  46.87%     30      长盛基金
184693 基金普丰   0.706 1.3274 1.6084  46.81%     30      鹏华基金
184692 基金裕隆   0.710 1.3274 1.7164  46.51%     30      博时基金
184701 基金景福   0.655 1.2216 1.3856  46.38%     30      大成基金
184728 基金鸿阳   0.762 1.4130 1.4345  46.07%     20      宝盈基金
500018 基金兴和   0.730 1.3382 1.7612  45.44%     30      华夏基金
500038 基金通乾   0.710 1.3010 1.3540  45.42%     20      融通基金
184698 基金天元   0.819 1.4995 1.9045  45.38%     30      南方基金
184689 基金普惠   0.750 1.3706 2.0326  45.27%     20      鹏华基金
500002 基金泰和   0.810 1.4672 1.9922  44.79%     20      嘉实基金
184691 基金景宏   0.733 1.3267 1.7967  44.75%     20      大成基金
500005 基金汉盛   0.774 1.3958 1.8788  44.54%     20      富国基金
184690 基金同益   0.817 1.4645 2.2985  44.21%     20      长盛基金
500015 基金汉兴   0.663 1.1855 1.3555  44.07%     30      富国基金
500006 基金裕阳   0.754 1.3274 2.3344  43.19%     20      博时基金
500058 基金银丰   0.820 1.4240 1.5040  42.41%     30      银河基金
184688 基金开元   0.899 1.5531 2.4921  42.11%     20      南方基金
184722 基金久嘉   0.971 1.6739 1.6939  41.99%     20      长城基金
500009 基金安顺   0.910 1.5684 2.1964  41.97%     30      华安基金
500001 基金金泰   0.839 1.4458 2.1608  41.96%     20      国泰基金
500056 基金科瑞   0.948 1.6047 1.7667  40.92%     30    易方达基金
500008 基金兴华   0.939 1.5887 2.7637  40.89%     20      华夏基金
500003 基金安信   0.900 1.5142 2.7762  40.56%     20      华安基金
500011 基金金鑫   0.809 1.3585 1.6605  40.44%     30      国泰基金
184705 基金裕泽   0.882 1.3317 1.6717  33.76%      5      博时基金
184706 基金天华   0.841 1.2521 1.2521  32.83%     25      银华基金
500025 基金汉鼎   0.906 1.3103 1.3163  30.85%      5      富国基金
184703 基金金盛   1.083 1.5464 1.7222  29.96%      5      国泰基金
184700 基金鸿飞   0.965 1.3223 1.3223  27.02%      5      宝盈基金
184710 基金隆元   0.880 1.1910 1.1910  26.11%      5      南方基金
184718 基金兴安   1.123 1.4943 1.5003  24.84%      5      华夏基金
184719 基金融鑫   1.228 1.6244 1.7672  24.40%      8  国投瑞银基金
184696 基金裕华   1.104 1.4508 1.6011  23.90%      5      博时基金
500039 基金同德   1.195 1.5386 1.6456  22.33%      5      长盛基金
500016 基金裕元   1.038 1.3336 1.8826  22.16%     15      博时基金
184695 基金景博   1.000 1.2721 1.5301  21.38%     10      大成基金
184712 基金科汇   1.433 1.8153 2.2228  21.05%      8    易方达基金
500010 基金金元   1.117 1.4062 1.4372  20.56%      5      南方基金
184713 基金科翔   1.478 1.8584 2.1684  20.46%      8    易方达基金
184738 基金通宝   1.041 1.3028 1.3028  20.09%      5      融通基金
184711 基金普华   0.870 1.0854 1.0854  19.84%      5      鹏华基金
500029 基金科讯   1.296 1.6057 1.7107  19.28%      8    易方达基金
184709 基金安久   1.080 1.3371 1.3371  19.22%      5      华安基金
500007 基金景阳   1.301 1.6084 1.9324  19.11%     10      大成基金
184720 基金久富   1.265 1.5605 1.5605  18.93%      5      长城基金
500019 基金普润   1.170 1.4343 1.4343  18.42%      5      鹏华基金
184708 基金兴科   1.307 1.5981 1.6991  18.21%      5      华夏基金
500035 基金汉博   1.219 1.4856 1.4956  17.94%      5      富国基金
500013 基金安瑞   1.075 1.2963 1.3663  17.07%      5      华安基金
500021 基金金鼎   1.236 1.4786 1.5126  16.40%      5      国泰基金
500017 基金景业   1.123 1.3342 1.3342  15.82%      5      大成基金
184702 基金同智   1.299 1.5316 1.7241  15.18%      5      长盛基金
500028 基金兴业   1.016 1.1014 1.1014   7.75%      5      华夏基金

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